Оцена компаније Нестле Индиа: Препоручите „неутрално“ са циљаном ценом од 17.250 Рс
Суресх Нараианан предвођен Нестле Индиа ради најбоље у својој класној стратегији, снажним извршним способностима и нагласку на брзој, одлучној акцији. Компанија добија користи од пораста потрошње производа готових за кување (РТЦ) у пост-ЦОВИД свету, неколико нових лансирања и уласка у нове подкатегорије, преласка са неорганизованог на организовани сектор, повећаног домета дистрибуције и тако даље. Предвиђамо раст зараде на основу обима од 5/16/16% у ЦИ20Ф / 21Ф / 22Ф. Међутим, тренутна процена оставља мало простора за грешке. Иницирамо на „неутрално“ са ТП-ом од 17.250 Рс.
Неколико се очекује да ће се потрошња РТЦ хране повећати у пост-ЦОВИД свијету и да ће Нестле Индиа производи добро доћи. Производи компаније Нестле у категорији РТЦ - Магги Ноодлес, Паззта, Упма, Поха - могли би се суочити са значајним растом потражње.
Штавише, компанија лансира иновативне производе у три пута брзином од пре пет година и ови производи показују позитивну стопу успеха. Нова лансирања у неколико категорија допринела су до 4% приходу током последње 4 године.
У међувремену, Нестле Индиа усваја нови регионални приступ заснован на кластерима како би повећао ефикасност. Овај приступ је више оријентисан на потрошача и помаже компанији да идентификује нове могућности са бољим РОИ-има.
Покрећемо покривање компаније Нестле Индиа са „неутралном“ оценом и ТП-ом од 17.250 Рс. Нестле ценимо по П / Е од 65 пута на ЕПС-у марта’22Ф, са премијом од 20% у односу на његов прошли трогодишњи просек вишеструки. Међутим, при 66кЦИ21Ф ЕПС очекујемо да процена узима у обзир ове позитивне ефекте.
Такође прочитајте: - ХУЛ каже да од сада не смеју отпуштати или смањивати плате запослених због Цовид-19
